Money.pl Praca

Senior Fund Accountant, Private Equity / Real Estate

Nazwa firmy Citco Group Limited
Stanowisko Senior Fund Accountant, Private Equity / Real Estate
Kategoria Księgowość/Audyt/Podatki
Lokalizacja zagranica
Termin ważności: 2018-06-24
Link do oferty więcej (w nowym oknie)

Wyszukiwarka ofert

  • Wszystkie
  • Administracja biurowa
  • Administracja Państwowa
  • Analiza
  • Architektura
  • Badania i rozwój
  • Budownictwo/Geodezja
  • Doradztwo/Konsulting
  • Edukacja
  • Farmaceutyka/Biotechnologia
  • Finanse/Ekonomia
  • Geologia/Hydrologia/Tektonika
  • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
  • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
  • Human Resources
  • Informatyka/Administracja
  • Informatyka/Programowanie
  • Inne
  • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
  • Internet/E-Commerce
  • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
  • Kadra zarządzająca
  • Kontrola jakości
  • Księgowość/Audyt/Podatki
  • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
  • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
  • Marketing/Reklama/Public Relations
  • Media/Sztuka/Rozrywka
  • Nieokreślone
  • Nieruchomości/Budownictwo
  • Obsługa klienta/Call Center
  • Praca fizyczna
  • Pracownik ochrony
  • Praktyki
  • Prawo
  • Produkcja
  • Projektowanie/Wdrażanie
  • Rolnictwo/Ochrona środowiska
  • Służba zdrowia
  • Sport/Rekreacja
  • Sprzedaż
  • Staże
  • Szkolenia/Edukacja
  • Telekomunikacja
  • Tłumaczenia
  • Ubezpieczenia
  • Usługi Auto-Moto
  • Zakupy
Wybierz zaznaczone
  • Wszystkie
  • dolnośląskie
  • kujawsko-pomorskie
  • lubelskie
  • lubuskie
  • łódzkie
  • małopolskie
  • mazowieckie
  • opolskie
  • podkarpackie
  • podlaskie
  • pomorskie
  • śląskie
  • świętokrzyskie
  • warmińsko-mazurskie
  • wielkopolskie
  • zachodniopomorskie
  • zagranica
Wybierz zaznaczone
  • Wszystkie
  • ostatnich 24 h
  • ostatniego tygodnia
  • ostatnich dwóch tygodni
  • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony
Superoferty
  • Specjalista ds. obsługi klienta
    Money.pl, Wrocław
  • Pracownik Magazynowy - pełny etat
    Amazon, Szczecin
  • Pracownik Magazynowy - pół etatu
    Amazon, Szczecin
  • Rzeźnik / wykrawacz
    Intermundia Sp. z o.o., Forde

Oferta pracy Senior Fund Accountant, Private Equity / Real Estate

Opis stanowiska:

  • Excellent Career Opportunity

  • Award Winning Global Employer of Choice

  • Position based in Luxembourg


Due to continued growth, we seek a Senior Fund Accountant to join our team and help to further our business. Your role will encompass all facets of the calculation of net asset values on a variety of complex Private Equity funds. Working closely with account managers, your responsibilities will include:



  • Monthly/Quarterly Reporting Pack preparation, which includes:

  • Maintain the general ledger and various sub-ledgers

  • Cash and Portfolio Reconciliations

  • Income and Expense Accruals

  • Capital Activity processing (calls/distributions/transfers)

  • Management Fee & Waterfall calculations 

  • Partner Allocation calculations

  • Prepare and review trial balances, capital calls, distributions, and statements

  • Financial Statement preparation with footnotes

  • Manage and monitor the timing and quality of client deliverables (SLAs)

  • Act as liaison to various internal/external parties e.g. auditors

  • Interact directly with senior management and clients with appropriate escalation

  • Provide technical accounting/industry knowledge to clients

  • Coordinate with Onboarding team , Tax group, Investor Relations group, Financial Statement group, and other groups at Citco

  • Understanding complex fund structures and accounting for them accordingly

  • Review private equity fund clients limited partnership agreements, PPMs, and other materials

  • Implementation of fund structures on accounting system

  • Coach, develop and train staff with aid of Citco's internal training department.

  • Ad hoc reports and client requests as needed

  • Train and support team members in their development

  • Engage in local and global group projects

  Zobacz więcej i APLIKUJ »
  • Źródło oferty: Praca.pl
  • Link do oferty: więcej (w nowym oknie)
wróć do poprzedniej strony

Podobne oferty pracy

Senior Fund Accountant, Private Equity / Real Estate

   
rozwiń Senior Fund Accountant / Derivatives Analyst Citi Service Center Poland This includes the monitoring... Senior Fund Accountant / Derivatives Analyst Citi Service Center Poland Warszawa Warszawa 2018-06-12 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Senior Fund Accountant Citco Group Excellent Career Opportunity Award Winning Global Employer of Choice Position based in Luxembourg   Your role will encompass all facets of the calculation of net asset values on a variety... 2018-06-11 zagranica Praca.pl
rozwiń Private Equity and Real Estate Depo OVRK Junior Specialist with Spanish BNP Paribas Securities Services Ownership verification and record keeping for private equity and real estate funds based on the provided documentation Cash monitoring for private equity and real estate funds Performing depositary... 2018-06-16 Warszawa pracuj.pl