Money.pl Praca

Senior Fund Accountant, Private Equity / Real Estate

Nazwa firmy Citco Group Limited
Stanowisko Senior Fund Accountant, Private Equity / Real Estate
Kategoria Księgowość/Audyt/Podatki
Lokalizacja zagranica
Termin ważności: 2018-06-24

Wyszukiwarka ofert

  • Wszystkie
  • Administracja biurowa
  • Administracja Państwowa
  • Analiza
  • Architektura
  • Badania i rozwój
  • Budownictwo/Geodezja
  • Doradztwo/Konsulting
  • Edukacja
  • Farmaceutyka/Biotechnologia
  • Finanse/Ekonomia
  • Geologia/Hydrologia/Tektonika
  • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
  • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
  • Human Resources
  • Informatyka/Administracja
  • Informatyka/Programowanie
  • Inne
  • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
  • Internet/E-Commerce
  • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
  • Kadra zarządzająca
  • Kontrola jakości
  • Księgowość/Audyt/Podatki
  • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
  • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
  • Marketing/Reklama/Public Relations
  • Media/Sztuka/Rozrywka
  • Nieokreślone
  • Nieruchomości/Budownictwo
  • Obsługa klienta/Call Center
  • Organizacje pozarządowe/Wolontariat
  • Praca fizyczna
  • Pracownik ochrony
  • Praktyki
  • Prawo
  • Produkcja
  • Projektowanie/Wdrażanie
  • Rolnictwo/Ochrona środowiska
  • Służba zdrowia
  • Sport/Rekreacja
  • Sprzedaż
  • Staże
  • Szkolenia/Edukacja
  • Telekomunikacja
  • Tłumaczenia
  • Ubezpieczenia
  • Usługi Auto-Moto
  • Zakupy
Wybierz zaznaczone
  • Wszystkie
  • dolnośląskie
  • kujawsko-pomorskie
  • lubelskie
  • lubuskie
  • łódzkie
  • małopolskie
  • mazowieckie
  • opolskie
  • podkarpackie
  • podlaskie
  • pomorskie
  • śląskie
  • świętokrzyskie
  • warmińsko-mazurskie
  • wielkopolskie
  • zachodniopomorskie
  • zagranica
Wybierz zaznaczone
  • Wszystkie
  • ostatnich 24 h
  • ostatniego tygodnia
  • ostatnich dwóch tygodni
  • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony
Superoferty
  • Pracownik Magazynowy - pół etatu
    Amazon, Szczecin
  • Pracownik Magazynowy - pełny etat
    Amazon, Szczecin
  • International Brand Manager (m / w)
    International Service Group, Wiedeń / Vienna
  • Elektryk
    INDSoft sp. z o.o., śląskie

Oferta pracy Senior Fund Accountant, Private Equity / Real Estate

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

Senior Fund Accountant, Private Equity / Real Estate

   
rozwiń Senior Fund Accountant / Derivatives Analyst Citi Service Center Poland This includes the monitoring... Senior Fund Accountant / Derivatives Analyst Citi Service Center Poland Warszawa Warszawa 2018-08-09 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Fund Accounting Team Leader of Private Equity and Real Estate BNP Paribas Securities Services Management of PE&RE Fund Accounting team Oversee and support daily operations Management of migrations of new processes and clients Participation in creation of operating model, operational... 2018-08-11 Warszawa pracuj.pl

Oferta pracy Senior Fund Accountant, Private Equity / Real Estate


Opis stanowiska:

  • Excellent Career Opportunity

  • Award Winning Global Employer of Choice

  • Position based in Luxembourg


Due to continued growth, we seek a Senior Fund Accountant to join our team and help to further our business. Your role will encompass all facets of the calculation of net asset values on a variety of complex Private Equity funds. Working closely with account managers, your responsibilities will include:



  • Monthly/Quarterly Reporting Pack preparation, which includes:

  • Maintain the general ledger and various sub-ledgers

  • Cash and Portfolio Reconciliations

  • Income and Expense Accruals

  • Capital Activity processing (calls/distributions/transfers)

  • Management Fee & Waterfall calculations 

  • Partner Allocation calculations

  • Prepare and review trial balances, capital calls, distributions, and statements

  • Financial Statement preparation with footnotes

  • Manage and monitor the timing and quality of client deliverables (SLAs)

  • Act as liaison to various internal/external parties e.g. auditors

  • Interact directly with senior management and clients with appropriate escalation

  • Provide technical accounting/industry knowledge to clients

  • Coordinate with Onboarding team , Tax group, Investor Relations group, Financial Statement group, and other groups at Citco

  • Understanding complex fund structures and accounting for them accordingly

  • Review private equity fund clients limited partnership agreements, PPMs, and other materials

  • Implementation of fund structures on accounting system

  • Coach, develop and train staff with aid of Citco's internal training department.

  • Ad hoc reports and client requests as needed

  • Train and support team members in their development

  • Engage in local and global group projects

  Zobacz więcej i APLIKUJ »
  • Źródło oferty: Praca.pl
wróć do poprzedniej strony