Money.pl Praca praca Gdańsk Italian Fund Accountant, Associate 1
Nazwa firmy State Street Bank
Stanowisko Italian Fund Accountant, Associate 1
Kategoria Finanse/Ekonomia
Księgowość/Audyt/Podatki
Lokalizacja Gdańsk
Termin ważności: 2019-10-18

Wyszukiwarka ofert

  • Wszystkie
  • Administracja biurowa
  • Administracja Państwowa
  • Agencje doradztwa personalnego
  • Analiza
  • Architektura
  • Badania i rozwój
  • Biznes
  • Budownictwo/Geodezja
  • Doradztwo/Konsulting
  • Edukacja
  • Farmaceutyka/Biotechnologia
  • Finanse/Ekonomia
  • Geologia/Hydrologia/Tektonika
  • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
  • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
  • Human Resources
  • Informatyka/Administracja
  • Informatyka/Programowanie
  • Inne
  • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
  • Internet/E-Commerce
  • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
  • Kadra zarządzająca
  • Kontrola jakości
  • Księgowość/Audyt/Podatki
  • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
  • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
  • Marketing/Reklama/Public Relations
  • Media/Sztuka/Rozrywka
  • Nieokreślone
  • Nieruchomości/Budownictwo
  • Obsługa klienta/Call Center
  • Organizacje pozarządowe/Wolontariat
  • Pomoc w Domu i Opieka
  • Praca fizyczna
  • Pracownik ochrony
  • Praktyki
  • Prawo
  • Produkcja
  • Projektowanie/Wdrażanie
  • Rolnictwo/Ochrona środowiska
  • Służba zdrowia
  • Sport/Rekreacja
  • Sprzedaż
  • Staże
  • Szkolenia/Edukacja
  • Telekomunikacja
  • Tłumaczenia
  • Ubezpieczenia
  • Usługi Auto-Moto
  • Zakupy
Wybierz zaznaczone
  • Wszystkie
  • dolnośląskie
  • kujawsko-pomorskie
  • lubelskie
  • lubuskie
  • łódzkie
  • małopolskie
  • mazowieckie
  • opolskie
  • podkarpackie
  • podlaskie
  • pomorskie
  • śląskie
  • świętokrzyskie
  • warmińsko-mazurskie
  • wielkopolskie
  • zachodniopomorskie
  • zagranica
Wybierz zaznaczone
  • Wszystkie
  • ostatnich 24 h
  • ostatniego tygodnia
  • ostatnich dwóch tygodni
  • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony

Oferta pracy Italian Fund Accountant, Associate 1

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

Italian Fund Accountant, Associate 1

   
rozwiń CLIENT SERVICES ANALYST FIS Technology Services Poland Sp. z o.o. About the role We are currently recruiting for Client Services Analysts to join our full-time Associate Development Program, where you will join a dedicated and growing client experience (CX) team.... 2019-10-17 Wrocław Absolvent.pl
rozwiń DORADCA KLIENTA BNP Paribas Bank Polska S.A. DORADCA KLIENTA Katowice MASZ JAK W BANKU: bieżącą, bezpośrednią obsługę Klienta zgodną z obowiązującymi standardami Banku; aktywną sprzedaż produktów Banku skierowanych do Klientów... 2019-10-10 Katowice Absolvent.pl
rozwiń Asystent/ka Raportów Finansowych DSV International Shared Services Przygotowywanie raportów na potrzeby Grupy. Sprawdzanie oraz wysyłanie sprawozdań finansowych. Uzgadnianie oraz dokonywanie miesięcznych płatności dla międzynarodowych spółek DSV. Bieżący kontakt z... 2019-10-11 Warszawa Absolvent.pl
rozwiń SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW SPRZEDAŻY VW Volkswagen Group Polska //zdefinicjivgp.pl/wp-content/uploads/2019/09/Specjalista-ds-Programo%CC%81w-Sprzedaz%CC%87y-Volkswagen-pdf.pdf SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW SPRZEDAŻY VW Volkswagen Group Polska Poznań Poznan 2019-10-14 Poznań Absolvent.pl
rozwiń Młodszy Analityk w Wydziale Akceptacji Kredytów Detalicznych Getin Noble Bank Będziesz odpowiedzialny za: przyjmowanie wniosków o kredyty gotówkowe, ratalne, konsolidacyjne, limity w ROR, karty kredytowe; weryfikowanie kompletności i poprawności danych zawartych we... 2019-10-18 Wrocław Absolvent.pl
rozwiń Client Service Specialist in Banking Euroclear Bank The securities and cash need to be exchanged. That's where Euroclear Bank comes in to 'settle' the trades. Every day, Euroclear processes around 200.000 transactions. At the very heart of our... 2019-09-23 Kraków Absolvent.pl
rozwiń Junior Process Officer Nordea We employ 32 000 people worldwide. Nordea Bank ABP S.A. Branch in Poland has two divisions: IT in Tri-City and Warsaw, and Operations Center based in Łódź. In May 2019, the number of employees in... 2019-09-23 Łódź Absolvent.pl
rozwiń Internship in Finance & Banking Euroclear Bank The securities and cash need to be exchanged. That's where Euroclear Bank comes in to 'settle' the trades. Every day, Euroclear processes around 200.000 transactions. At the very heart of our... 2019-09-23 Kraków Absolvent.pl
rozwiń Senior Assistant - Legal team Franklin Templeton This role will form part of the Legal Department and support the Legal Department's work in UK/Ireland/Australia and Asia and possibly also in future in EMEA. What are the ongoing responsibilities... 2019-10-08 Poznań Absolvent.pl
rozwiń MŁODSZY SPECJALISTA | SPECJALISTA DS. CONTACT CENTER BNP Paribas Bank Polska S.A. CONTACT CENTER Ruda Śląska MASZ JAK W BANKU: umowę o pracę, wynagrodzenie podstawowe oraz premie, które dadzą Ci wpływ na poziom zarobków; możliwość dopasowania grafiku pracy do Twoich planów;... 2019-10-10 Ruda Śląska Absolvent.pl

Oferta pracy Italian Fund Accountant, Associate 1


Opis stanowiska:

Italian Fund Accountant, Associate 1

 

Grow your career at State Street

From technology and product innovation to corporate responsibility and community development, we're making our mark on the financial services industry. We're a global company with diverse people and experiences, and a network of over 35,000 employees spanning more than 100 markets. For us, success comes from the impact our employees have - on our clients, our communities and each other.
We're committed to providing an inclusive environment where all employees feel valued and supported. Join us and make your mark at State Street. 

Purpose of Role:

The Fund Accountant is responsible for calculating the net asset values of funds by processing daily accounting related functions to ensure funds prices are accurate and delivered to the client in a timely fashion. The Fund Accountant is the central point of contact for all accounting support functions and analyzes the information received; making sure any discrepancy is monitored and resolved professionally.

Specific Duties:

Technical Competencies

Calculation Of Fund Net Asset Value

  • Complete Net Asset Value calculation
  • Complete and prove reasonability of the Fund valuation components. 

Reconciliation - Accounting Related

  • Compares and confirms account balances per trial balance to account balances per subsidiary ledgers Research any discrepancies.
  • Complete fund accountant checklist when required in accordance with procedures.
  • Ensure agreed timelines are adhered to. 

Other Skills

  • Maybe required to undertake to review fund evaluation components.
  • Involvement in departmental ad-hoc projects.
  • Involvement in the training and development of other team members as necessary.
  • Make recommendations for changes to processes and procedures and prepare documentation for review as required. 

Non - Technical Competencies

Communication

  • Resolve review points highlighted by senior fund accountants and team supervisor and ensure they are kept informed of progress.
  • Establish and maintain good working relationships with internal clients and colleagues. 

Organization

  • Undertake appropriate housekeeping duties e.g. filing archiving operation of clean desk policy. 

Training And Personal Development

  • Work with Senior Fund Accountant / Team supervisor to identify objectives at the start of each year and keep them up to date.
  • Actively participate in the appraisal process by completing a self-evaluation and suggesting appropriate development.
  • Take responsibility for personal development and training.

Person specification:

Specific Qualifications / Skills:

  • Numeracy / Literacy skills.
  • Accuracy and ability to work to tight deadlines.
  • PC literate and competent in use of spreadsheets and word processing.
  • Basic understanding of fund administration would be useful but not essential.
  • Good command of English. 

Critical Behaviors for Success as defined 

  • Takes Ownership and Initiative.
  • Ensures accuracy and quality.
  • Provides outstanding service.
  • Communicates Effectively.
  • Displays Insight & Influence.
  • Fosters Collaboration and Teamwork.

Level Of Education:

  • University Students or Graduates 

 Previous Level Of Experience:

  • Previous experience in fund administration preferred but not essential.

 

If you are interested, please send your CV in English by clicking "Aplikuj teraz" button.

  • Źródło oferty: Absolvent.pl
praca Gdańsk | wróć do poprzedniej strony