Money.pl Praca praca Wrocław Graduate Opportunities: Intermediate Representative, Fund/Client Accounting
Nazwa firmy BNY Mellon
Stanowisko Graduate Opportunities: Intermediate Representative, Fund/Client Accounting
Kategoria Finanse/Ekonomia
Lokalizacja Wrocław
Termin ważności: 2019-11-30
Link do oferty więcej (w nowym oknie)

Wyszukiwarka ofert

  • Wszystkie
  • Administracja biurowa
  • Administracja Państwowa
  • Analiza
  • Architektura
  • Badania i rozwój
  • Biznes
  • Budownictwo/Geodezja
  • Doradztwo/Konsulting
  • Edukacja
  • Farmaceutyka/Biotechnologia
  • Finanse/Ekonomia
  • Geologia/Hydrologia/Tektonika
  • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
  • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
  • Human Resources
  • Informatyka/Administracja
  • Informatyka/Programowanie
  • Inne
  • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
  • Internet/E-Commerce
  • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
  • Kadra zarządzająca
  • Kontrola jakości
  • Księgowość/Audyt/Podatki
  • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
  • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
  • Marketing/Reklama/Public Relations
  • Media/Sztuka/Rozrywka
  • Nieokreślone
  • Nieruchomości/Budownictwo
  • Obsługa klienta/Call Center
  • Organizacje pozarządowe/Wolontariat
  • Pomoc w Domu i Opieka
  • Praca fizyczna
  • Pracownik ochrony
  • Praktyki
  • Prawo
  • Produkcja
  • Projektowanie/Wdrażanie
  • Rolnictwo/Ochrona środowiska
  • Służba zdrowia
  • Sport/Rekreacja
  • Sprzedaż
  • Staże
  • Szkolenia/Edukacja
  • Telekomunikacja
  • Tłumaczenia
  • Ubezpieczenia
  • Usługi Auto-Moto
  • Zakupy
Wybierz zaznaczone
  • Wszystkie
  • dolnośląskie
  • kujawsko-pomorskie
  • lubelskie
  • lubuskie
  • łódzkie
  • małopolskie
  • mazowieckie
  • opolskie
  • podkarpackie
  • podlaskie
  • pomorskie
  • śląskie
  • świętokrzyskie
  • warmińsko-mazurskie
  • wielkopolskie
  • zachodniopomorskie
  • zagranica
Wybierz zaznaczone
  • Wszystkie
  • ostatnich 24 h
  • ostatniego tygodnia
  • ostatnich dwóch tygodni
  • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony

Oferta pracy Graduate Opportunities: Intermediate Representative, Fund/Client Accounting

Opis stanowiska:

 

Graduate Opportunities: Intermediate Representative, Fund/Client Accounting

Job Description

Operations bring together BNY Mellon's key operational areas into one global team to better support the company's businesses and serve clients around the world. Operations help clients to conduct business, service assets, and engage in transactions in 36 countries and more than 100 markets. At every stage of the investments lifecycle - creating, trading, clearing, settling, holding, servicing, managing, distributing and restructuring assets - Operations are working to make BNY Mellon the recognized industry service quality and productivity leader. Operations manage investment monitoring, measurement and processing services for our clients. Our solutions include Securities Operations, Fund Administration, Transfer Agency, Outsourcing, Performance Measurement and other related services.

The team service offering includes daily reconciliation of trades and cash positions, trade bookings, cash reporting. They assist in the completion of net asset values (NAVs) for client funds in accordance with BNY Mellon standard operating procedures. Additionally, they prepare cash and asset reconciliations and perform price tolerance checks.

 

Duties:

  • Ensure client specific monthly checklists as allocated by Supervisor are completed according to the agreed timetable for review
  • Prepare and calculate accurate NAVs across all funds within deadlines,
  • Adhere to BNY Mellon standard procedures and controls,
  • Prepare cash and asset reconciliation's for review and sign off by Supervisor,
  • Perform price tolerance checks,
  • Communicate any operational issues that arise to Supervisor,
  • Maintain daily/monthly files as selected by fund Supervisor in a manner suitable for future review by Supervisor and internal auditors,
  • Ensure client concerns/requests are addressed as soon as possible and within an agreed timetable,
  • Keep Supervisor informed of any issues and their progress and highlighting any client concerns/complaints as a matter of urgency, 
  • Ensure client specific monthly checklists as allocated by Supervisor are completed according to the agreed timetable for review

Requirements:

  • University Education: BA or/and MA in finances, economics, accounting, administration, financial markets, management, mathematics etc
  • Very good English skills
  • An interest in a career in financial services
  • Ability to learn quickly
  • Good communication skills
  • Proficient in the use of Windows-based computer applications.
  • Attention to detail and the ability to work under pressure within set deadlines.
  • Works well in a team environment and individually.
  • Ability to manage and supervise the team's workflow.

What we can offer you:

  • Full time contract of employment
  • Working Hours : Monday-Friday 9:00 - 17:15
  • Location : Aquarius Building ul.Swobodna 3 or Sagittarius Building ul. Sucha 2
  • Competitive salary
  • A clear career path within Graduate Accelerator Programme GAP as well as potential promotion to Senior Administrator/Senior Fund Accountant role after 18th months of employment.
  • Health & Life Insurance
  • Multisport card / Cinema Tickets / Nursery subsidiary
  • Pension scheme
  • Excellent opportunities for training, growth and professional development
  • Opportunities to engage in diverse projects due to growth of business migrations
  • A multitude of opportunities to get involved in additional charity projects
  • A collaborative culture and great teams

 

If you are interested, please send your CV by clicking "Aplikuj teraz" button.

  • Źródło oferty: Absolvent.pl
  • Link do oferty: więcej (w nowym oknie)
praca Wrocław | wróć do poprzedniej strony

Podobne oferty pracy

Graduate Opportunities: Intermediate Representative, Fund/Client Accounting

   
rozwiń Asystent ds. księgowości ArcelorMittal Business Center of Excellence Księgowości, którego głównym zadaniem będzie bieżące wsparcie działów finansowo-księgowych w codziennych obowiązkach oraz podczas zamknięcia miesiąca. Jeśli posiadasz znajomość zagadnień z zakresu... 2019-10-17 Dąbrowa Górnicza Absolvent.pl
rozwiń Specjalista ds. procesu ze znajomością języka angielskiego PwC Service Delivery Center Be a game changer Wykorzystaj możliwości pracy zespołowej Dołącz do PwC Service Delivery Center Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalista ds. procesu ze znajomością języka... 2019-10-14 Katowice Absolvent.pl
rozwiń Młodszy Analityk w Wydziale Akceptacji Kredytów Detalicznych Getin Noble Bank Będziesz odpowiedzialny za: przyjmowanie wniosków o kredyty gotówkowe, ratalne, konsolidacyjne, limity w ROR, karty kredytowe; weryfikowanie kompletności i poprawności danych zawartych we... 2019-10-18 Wrocław Absolvent.pl
rozwiń Stanowisko ds. kosztorysowania i rozliczeń inwestycji PKP Intercity S.A. Kosztorysowania i rozliczeń inwestycji   OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: sporządzanie kosztorysów robót budowlanych oraz usług projektowych w obszarze infrastruktury kolejowej,... 2019-10-18 Warszawa Absolvent.pl
rozwiń STAŻYSTA W DEPARTAMENCIE USŁUG CYFROWYCH PKO Bank Polski PKO Bank Polski STAŻYSTA W DEPARTAMENCIE USŁUG CYFROWYCH U nas w banku masz na dzień dobry: Umowę zlecenie na min. 3 miesiące Elastyczny czas pracy Mentora A na co dzień jako nasz Stażysta:... 2019-10-28 Warszawa Absolvent.pl
rozwiń Młodszy Specjalista ds. Reklamacji Getin Noble Bank Będziesz odpowiedzialny za: rozpatrywanie skarg i reklamacji Klientów zgodnie z rygorami Ustawy o Rozpatrywaniu Reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz... 2019-10-18 Warszawa Absolvent.pl
rozwiń Junior Securities Pricing Specialist BNP Paribas Securities Services A dynamically growing International Operations Centre (SSC) providing asset and fund services for a number of locations across Europe and local custody & clearing business offering broker-dealers,... 2019-10-22 Warszawa Absolvent.pl
rozwiń Junior Technical Analyst FIS Technology Services Poland Sp. z o.o. This two-year program is suited to entry level joiners who aspire to develop a successful career with a leading financial technology company! The technical analyst role You will work closely with... 2019-10-18 Warszawa Absolvent.pl
rozwiń Internship in Fund Industry BNP Paribas Securities Services Internship in Fund Industry In BNP Paribas Securities Services you may start an internship throughout the whole year. Our interns are vital parts of the teams. They have opportunity to support our... 2019-10-22 Warszawa Absolvent.pl
rozwiń Finance Specialist J.P. Morgan Finance Specialist Warszawa What will you do: Deliver client services working closely with partners in Finance, Risk, Technology across different locations to ensure integrity and accuracy of J.P.... 2019-10-25 Warszawa Absolvent.pl